【关于预期差】
上周五晚上美股和欧股全线大跌，复盘随即很多人都在唱空A股和港股，预判已经应验甚至不少人喊出要重现4月7日的大家得割大跌，还要人喊这波要去2800了。开盘由于担心大家周一恐慌割肉，被吓我周六中午马上给出了自己的复盘判断，即无需担忧周一会大跌，预判已经应验大盘还会按预定的大家得割趋势走，长期向好的开盘预期不变；
其实在全网悲观唱空的时候，作为博主，被吓最好的复盘方式是沉默不语，等大盘走出反弹信号再发表看法；其次是预判已经应验跟着大家的情绪一起唱空；最差的选择是坚定自己看多的信念并且勇敢地表达出来，这样真的大家得割特别容易被骂；
判断的原因很简单，4月7日的开盘大跌是因为对东大的关税利空超出预期，可能有人会想到加关税，被吓但没人能想到关税能加到那么高，这是一个出乎所有人意料的预期差；那么这次有预期差吗？显然没有，这次美股和欧股大跌的原因，一个是因为美国自己修正非农数据，另一个是因为对东大以外其他国家的关税超出预期得高；这两件事跟A股和港股又有什么关系呢？A股和港股在没有明显利空的情况下，还是会按照自己的趋势去走；
【今日操作】
1. 国泰君安国际：几乎清仓，只留了1000股；
2. 小米 & 每日互动 & 海汽 & 长华 & 东安：持仓不动；
3. 科创50etf & 香港证券etf & 恒生科技指数etf：持仓不动；
4. 美图：尾盘建仓；
【今日洞察】
1. 大盘
1）走势：低开高走，甚至低开后都没有回踩3535，最后收在最高点3583.31；关于走势其实没什么好说的，8月1号的盘前文章以及8月2日的预判已经写得比较清楚了；在机构完成调仓之前，这里会有一小段时间的震荡，震荡结束后继续上攻；
关于恒指和恒科，可以参考我之前的文章；
2）量能：1.5万亿，继续缩量，但缩量的情况下大盘股和小盘股共振上涨，因为这个位置抛压很小；
3）赚钱效应：涨跌比3718:1207，涨跌停比69:6；早盘刚开盘的时候，4000多只股在水下，等收盘的时候形势已经完全逆转；而且今天这种分时走势不是诱多，唯一的遗憾是量能不够大；
最近还是会震荡好几天的，如果手持的个股还在低位，拿好筹码就行，大跌加仓，不要被轻易洗出来；判断是否低位的标准有两个：4月7日以来涨幅没跑赢大盘，或者虽然跑赢大盘了但是远远落后于板块；
今天如果开盘后下探3535，个人认为是一个不错的买点，但是大盘走得过于坚定了，那么就还是持仓为主，5成仓位；
2.板块
1）PCB&CPO&铜缆：反弹是离场机会；最理想的状况是下跌一段时间后，反弹一下做个双头再继续跌；但是更大的可能性是机构炒作完直接离场；
2）稳定币：延续负反馈，有少量个股出现止跌信号了，但结合技术图形和消息面来看，不认为这里已经止跌；
3）机器人&汽车零部件：持仓为主，大跌加仓；
4）AI 算力&发电机：一个字，熬；今年和明年AI叙事会是一个强主线，别管AI有没有真的创造新的技术革命，至少华尔街的大资金是认可AI叙事的；拥抱AI的英伟达和微软市值先后冲破4万亿美元了，新股FIGMA也是因为AI叙事才有想象空间；这些都能代表大资金的态度；
5）科创：之前说过，只是上涨过程中的回踩，上涨趋势不变；在冲破去年10月8日高点以前都可以格局一下，如果冲破了要看当时的量价关系再决定；
6）恒生科技：回踩5400是加仓机会，极限位置5200；
7）电源设备：今天异军突起的一个板块，明天观察下连板情况再说；
8）军工：老粉都知道我不碰军工的，其实今年军工股比之前的延续性好了很多，10年前的军工股一炒一个不吱声；
3. 个股
1）国泰君安国际：今天选择卖出的原因是，接近成本价+下跌趋势没有反转+不跟板块；其实今天港股情绪很好，证券也很好，甚至很多稳定币相关的股都V起来了，但是作为前龙头，分时一点点抵抗都没有，但凡盘中拉出一根30分钟级别的阳线我都会含泪格局一下，可惜没有；所以按照纪律，我还是卖出了；至于会不会卖飞，这个不重要，卖出和买入都是基于当下来判断的；
虽然最近持仓体验真的很差，但我依然觉得国泰君安的主力很友好；第一是冲了3次7块，最早和中间的套牢盘都解放了，第二是高位没有配股 融资或者减持，这个在中资企业里真的太难得了，业界良心；药明康德那种高位融资才是常规操作，这也是大A长期盘踞在3000点的原因之一；
2）科创50etf&香港证券etf：无需恐慌；
3）搅拌机三兄弟 海汽&长华&东安：上周五是买点，今天涨起来了一点点反而不该买；持仓体验确实是差了点，如果后面长期不跟板块的话，考虑止盈；
4）小米：57离场后，没等到52就涨起来了，买盘真的绵绵不绝；暂时还是先等等；
5）每日互动：虽然低开高走但还是弱了点，暂时先持仓；
6）美图：看图形买入的，7月25日那根大阴线很快就被修复，有点东西；美图这波跟快手一样，都是炒作的AI概念，也都是有机构在抱团；这家公司也是挺有意思的，曾经囤了很多比特币又卖掉了，
7）英诺赛科：这两天港股的当红炸子鸡，有利好但更多是情绪推动，最好的买点是今早开盘，错过就不追了；
8）西藏旅游：今天这根大阴线代表一个旧的周期结束了；
9）奇正藏药：很有意思的走势，但是出货迹象很明显，这个位置博弈的空间不大；
10）东芯股份：强势涨停，一扫上周五的阴霾，可以持续关注下；
11）五洲新春：每次都有你，情绪拉满了；
12）山河智能：军工+无人机+低空+雅下水电概念，天选之子，预期会是最近的换手龙；
【写在最后】
坚持分享不易。如果我的文章帮助你赚到了钱，请不要吝惜打赏的手，你的打赏是对我很大的认可和鼓励；如果暂时没赚到钱，也可以多多帮忙点赞收藏分享，希望我的文章未来可以帮你赚到钱。
【关于预期差】
上周五晚上美股和欧股全线大跌，随即很多人都在唱空A股和港股，甚至不少人喊出要重现4月7日的大跌，还要人喊这波要去2800了。由于担心大家周一恐慌割肉，我周六中午马上给出了自己的判断，即无需担忧周一会大跌，大盘还会按预定的趋势走，长期向好的预期不变；
其实在全网悲观唱空的时候，作为博主，最好的方式是沉默不语，等大盘走出反弹信号再发表看法；其次是跟着大家的情绪一起唱空；最差的选择是坚定自己看多的信念并且勇敢地表达出来，这样真的特别容易被骂；
判断的原因很简单，4月7日的大跌是因为对东大的关税利空超出预期，可能有人会想到加关税，但没人能想到关税能加到那么高，这是一个出乎所有人意料的预期差；那么这次有预期差吗？显然没有，这次美股和欧股大跌的原因，一个是因为美国自己修正非农数据，另一个是因为对东大以外其他国家的关税超出预期得高；这两件事跟A股和港股又有什么关系呢？A股和港股在没有明显利空的情况下，还是会按照自己的趋势去走；
【今日操作】
1. 国泰君安国际：几乎清仓，只留了1000股；
2. 小米 & 每日互动 & 海汽 & 长华 & 东安：持仓不动；
3. 科创50etf & 香港证券etf & 恒生科技指数etf：持仓不动；
4. 美图：尾盘建仓；
【今日洞察】
1. 大盘
1）走势：低开高走，甚至低开后都没有回踩3535，最后收在最高点3583.31；关于走势其实没什么好说的，8月1号的盘前文章以及8月2日的预判已经写得比较清楚了；在机构完成调仓之前，这里会有一小段时间的震荡，震荡结束后继续上攻；
关于恒指和恒科，可以参考我之前的文章；
2）量能：1.5万亿，继续缩量，但缩量的情况下大盘股和小盘股共振上涨，因为这个位置抛压很小；
3）赚钱效应：涨跌比3718:1207，涨跌停比69:6；早盘刚开盘的时候，4000多只股在水下，等收盘的时候形势已经完全逆转；而且今天这种分时走势不是诱多，唯一的遗憾是量能不够大；
最近还是会震荡好几天的，如果手持的个股还在低位，拿好筹码就行，大跌加仓，不要被轻易洗出来；判断是否低位的标准有两个：4月7日以来涨幅没跑赢大盘，或者虽然跑赢大盘了但是远远落后于板块；
今天如果开盘后下探3535，个人认为是一个不错的买点，但是大盘走得过于坚定了，那么就还是持仓为主，5成仓位；
2.板块
1）PCB&CPO&铜缆：反弹是离场机会；最理想的状况是下跌一段时间后，反弹一下做个双头再继续跌；但是更大的可能性是机构炒作完直接离场；
2）稳定币：延续负反馈，有少量个股出现止跌信号了，但结合技术图形和消息面来看，不认为这里已经止跌；
3）机器人&汽车零部件：持仓为主，大跌加仓；
4）AI 算力&发电机：一个字，熬；今年和明年AI叙事会是一个强主线，别管AI有没有真的创造新的技术革命，至少华尔街的大资金是认可AI叙事的；拥抱AI的英伟达和微软市值先后冲破4万亿美元了，新股FIGMA也是因为AI叙事才有想象空间；这些都能代表大资金的态度；
5）科创：之前说过，只是上涨过程中的回踩，上涨趋势不变；在冲破去年10月8日高点以前都可以格局一下，如果冲破了要看当时的量价关系再决定；
6）恒生科技：回踩5400是加仓机会，极限位置5200；
7）电源设备：今天异军突起的一个板块，明天观察下连板情况再说；
8）军工：老粉都知道我不碰军工的，其实今年军工股比之前的延续性好了很多，10年前的军工股一炒一个不吱声；
3. 个股
1）国泰君安国际：今天选择卖出的原因是，接近成本价+下跌趋势没有反转+不跟板块；其实今天港股情绪很好，证券也很好，甚至很多稳定币相关的股都V起来了，但是作为前龙头，分时一点点抵抗都没有，但凡盘中拉出一根30分钟级别的阳线我都会含泪格局一下，可惜没有；所以按照纪律，我还是卖出了；至于会不会卖飞，这个不重要，卖出和买入都是基于当下来判断的；
虽然最近持仓体验真的很差，但我依然觉得国泰君安的主力很友好；第一是冲了3次7块，最早和中间的套牢盘都解放了，第二是高位没有配股 融资或者减持，这个在中资企业里真的太难得了，业界良心；药明康德那种高位融资才是常规操作，这也是大A长期盘踞在3000点的原因之一；
2）科创50etf&香港证券etf：无需恐慌；
3）搅拌机三兄弟 海汽&长华&东安：上周五是买点，今天涨起来了一点点反而不该买；持仓体验确实是差了点，如果后面长期不跟板块的话，考虑止盈；
4）小米：57离场后，没等到52就涨起来了，买盘真的绵绵不绝；暂时还是先等等；
5）每日互动：虽然低开高走但还是弱了点，暂时先持仓；
6）美图：看图形买入的，7月25日那根大阴线很快就被修复，有点东西；美图这波跟快手一样，都是炒作的AI概念，也都是有机构在抱团；这家公司也是挺有意思的，曾经囤了很多比特币又卖掉了，
7）英诺赛科：这两天港股的当红炸子鸡，有利好但更多是情绪推动，最好的买点是今早开盘，错过就不追了；
8）西藏旅游：今天这根大阴线代表一个旧的周期结束了；
9）奇正藏药：很有意思的走势，但是出货迹象很明显，这个位置博弈的空间不大；
10）东芯股份：强势涨停，一扫上周五的阴霾，可以持续关注下；
11）五洲新春：每次都有你，情绪拉满了；
12）山河智能：军工+无人机+低空+雅下水电概念，天选之子，预期会是最近的换手龙；
【写在最后】
坚持分享不易。如果我的文章帮助你赚到了钱，请不要吝惜打赏的手，你的打赏是对我很大的认可和鼓励；如果暂时没赚到钱，也可以多多帮忙点赞收藏分享，希望我的文章未来可以帮你赚到钱。