【8月预期】
—— 7月已经结束，月行易洗不知道大家账户是情展否有盈利？7月最后一个交易日经历了近期罕见的大跌以后，想必很多人心里都很难受和惶恐；那么8月的被轻预期是怎样的？
预期一 市场风格转换：
7月有两个大的炒作逻辑，一个是月行易洗中报预期，另一个是情展反内卷；7月底能明显看到机构从抱团绩优股撤退的迹象，8月初市场预期会有短暂的被轻混沌，然后就会转换到新的月行易洗市场风格；毕竟财报的利好不能一直炒，反内卷的情展那些板块也都普遍涨了很多了；
预期二 板块轮动：
7月已经炒了稳定币、创新药、被轻雅下水电、月行易洗PCB、情展CPO、被轻影视院线、月行易洗旅游、情展小金属、被轻钢铁、光伏，8月资金高低切，会在AI、算力、机器人、大消费里面进行选择；
注意，高位和周期性板块要开始套人了，比如银行 黄金 电力；
预期三 政策导向：
7月25号的时候我说过，最近会出一些刺激内需的政策；其实从最近的经济数据能看出来，现在下行压力还是很大，外围不确定因素也很多；
所以刚刚结束的大会上，明确提出了很多积极政策，概括一下就是放水+刺激内需+科技创新+稳就业；最近的生娃补贴只是一道开胃菜，同时也是一个很明确的信号，就是工具箱里的政策要陆续拿出来用了；
所以8月份的主线，需要同时满足两个条件，第一是还在相对低位，第二是有政策背书；
预期四 A股港股联动：
不知道大家有没有感觉到，最近A股和H股之间的联系变得越来越密切了，跨市场交易的门槛在降低；而且港股确实是A股的先行指标；由于有更完善的交易机制，更长的交易时间，也不设涨跌幅限制，港股的做多做空动能释放，明显会比A股快一些；
换句话说，就是港股会率先回调到位，开启反弹；恒指大约在20日线附近就会触发反弹，恒生科技因为本来这轮涨幅就落后一些，所以大约在5400左右就会反弹，极限位置5200；港股开启反弹后，A股也会迅速重新回归上涨趋势中；
顺便，恒生科技是老演员了，已经六连跌了，如果七连跌的话很多人都会心理崩溃选择割肉，所以不要倒在黎明前。
【8月1日操作计划】
1. 走势推演
剧本一：指数在开盘后惯性下杀，个股跟跌，然后V型反转；
→ 上证指数回踩3540-3550是加仓位，首选券商和多元金融，其次是AI和机器人；仓位5-6成；
剧本二：指数一路阴跌，收盘跌破20日线；
→ 短期下跌趋势确立，减至3成仓；
剧本三：指数小幅高开后一路高走，最终收阳；
→ 调仓，切换到低位板块和个股，仓位保持5成；
2. 板块
1）芯片：作为国产替代方向，昨天属于被错杀，这里可以多关注下科创板里的机会；
2）AI：上周一直有异动，这里多关注下上一轮有辨识度的高标；
3）机器人&汽车零部件：前期高标里依然有没有回到年初高位的个股，也可以关注下后排补涨机会，做细分领域的龙头；多看下宇树相关的个股，其次是特斯拉和华为概念；
4）新零售&乳业&食品饮料：会被新一轮的政策惠及，操作思路和AI一样；
5）PCB&CPO：再次提醒下，可以先离场了，这个位置盈亏比不是很好，机构调仓后容易一地鸡毛；
6）科创50etf：回调的极限位置刚好是我建仓的位置，对应科创板指数大约在1015；
7）香港证券etf：回调的极限位置是2.12，20日线附近；
8）恒生科技etf：回调的极限位置是0.72，大概率指数假跌破一下5400就会开始反弹；
最后，祝大家8月交易顺利，账户翻倍！
【8月预期】
—— 7月已经结束，不知道大家账户是否有盈利？7月最后一个交易日经历了近期罕见的大跌以后，想必很多人心里都很难受和惶恐；那么8月的预期是怎样的？
预期一 市场风格转换：
7月有两个大的炒作逻辑，一个是中报预期，另一个是反内卷；7月底能明显看到机构从抱团绩优股撤退的迹象，8月初市场预期会有短暂的混沌，然后就会转换到新的市场风格；毕竟财报的利好不能一直炒，反内卷的那些板块也都普遍涨了很多了；
预期二 板块轮动：
7月已经炒了稳定币、创新药、雅下水电、PCB、CPO、影视院线、旅游、小金属、钢铁、光伏，8月资金高低切，会在AI、算力、机器人、大消费里面进行选择；
注意，高位和周期性板块要开始套人了，比如银行 黄金 电力；
预期三 政策导向：
7月25号的时候我说过，最近会出一些刺激内需的政策；其实从最近的经济数据能看出来，现在下行压力还是很大，外围不确定因素也很多；
所以刚刚结束的大会上，明确提出了很多积极政策，概括一下就是放水+刺激内需+科技创新+稳就业；最近的生娃补贴只是一道开胃菜，同时也是一个很明确的信号，就是工具箱里的政策要陆续拿出来用了；
所以8月份的主线，需要同时满足两个条件，第一是还在相对低位，第二是有政策背书；
预期四 A股港股联动：
不知道大家有没有感觉到，最近A股和H股之间的联系变得越来越密切了，跨市场交易的门槛在降低；而且港股确实是A股的先行指标；由于有更完善的交易机制，更长的交易时间，也不设涨跌幅限制，港股的做多做空动能释放，明显会比A股快一些；
换句话说，就是港股会率先回调到位，开启反弹；恒指大约在20日线附近就会触发反弹，恒生科技因为本来这轮涨幅就落后一些，所以大约在5400左右就会反弹，极限位置5200；港股开启反弹后，A股也会迅速重新回归上涨趋势中；
顺便，恒生科技是老演员了，已经六连跌了，如果七连跌的话很多人都会心理崩溃选择割肉，所以不要倒在黎明前。
【8月1日操作计划】
1. 走势推演
剧本一：指数在开盘后惯性下杀，个股跟跌，然后V型反转；
→ 上证指数回踩3540-3550是加仓位，首选券商和多元金融，其次是AI和机器人；仓位5-6成；
剧本二：指数一路阴跌，收盘跌破20日线；
→ 短期下跌趋势确立，减至3成仓；
剧本三：指数小幅高开后一路高走，最终收阳；
→ 调仓，切换到低位板块和个股，仓位保持5成；
2. 板块
1）芯片：作为国产替代方向，昨天属于被错杀，这里可以多关注下科创板里的机会；
2）AI：上周一直有异动，这里多关注下上一轮有辨识度的高标；
3）机器人&汽车零部件：前期高标里依然有没有回到年初高位的个股，也可以关注下后排补涨机会，做细分领域的龙头；多看下宇树相关的个股，其次是特斯拉和华为概念；
4）新零售&乳业&食品饮料：会被新一轮的政策惠及，操作思路和AI一样；
5）PCB&CPO：再次提醒下，可以先离场了，这个位置盈亏比不是很好，机构调仓后容易一地鸡毛；
6）科创50etf：回调的极限位置刚好是我建仓的位置，对应科创板指数大约在1015；
7）香港证券etf：回调的极限位置是2.12，20日线附近；
8）恒生科技etf：回调的极限位置是0.72，大概率指数假跌破一下5400就会开始反弹；
最后，祝大家8月交易顺利，账户翻倍！